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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 1 828.00 | 199.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 811.00 | 1 828.00 | 63 984.00 | 65 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 082.00 | 1 828.00 | 187 255.00 | 189 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 20 772.00 | 18 718.00 | | 20 772.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 2 054.00 | | 2 040.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 550.00 | 82 510.00 | | 84 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 684.00 | 82 859.00 | | 74 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 26 814.00 | | 27 954.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 705.00 | 110 071.00 | | 102 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 255.00 | 192 580.00 | | 187 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 705.00 | 110 071.00 | | 102 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 977.00 | | 528 977.00 | 528 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 977.00 | | 528 977.00 | 528 977.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 1 482.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 1 482.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 1 482.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 362.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 257.00 | 575 684.00 | | 529 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 217.00 | 573 630.00 | | 527 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 2 054.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 342.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 342.00 | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 863.00 | | | 99 863.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 586.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 897.00 | 487 997.00 | | 442 897.00 |
ST Autres comptes | 11 785.00 | 12 126.00 | | 11 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 4 500.00 | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | 887.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 869.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | 1 455.00 | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 595.00 | 114 040.00 | | 105 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 236.00 | 91 718.00 | | 92 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 122.00 | 505 510.00 | | 460 122.00 |