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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 431.00 | 2 026.00 | 68 405.00 | 70 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 323.00 | | 127 323.00 | 127 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 754.00 | 2 026.00 | 195 728.00 | 197 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 25 775.00 | 24 879.00 | | 25 775.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | 896.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 88 525.00 | 87 513.00 | | 88 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 503.00 | 69 813.00 | | 83 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 701.00 | 21 228.00 | | 23 701.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 203.00 | 91 637.00 | | 107 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 728.00 | 179 150.00 | | 195 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 203.00 | 91 637.00 | | 107 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
VW T.V.A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |