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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 843.00 | 572 502.00 | 124 341.00 | 696 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 913.00 | 964 774.00 | 223 139.00 | 1 187 913.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 581.00 | 1 537 893.00 | 802 688.00 | 2 340 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BT Marchandises | 599 510.00 | | 599 510.00 | 599 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 656.00 | 493.00 | 78 163.00 | 78 656.00 |
BZ Autres créances | 206 271.00 | | 206 271.00 | 206 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 222 374.00 | | 222 374.00 | 222 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 420.00 | 493.00 | 1 124 927.00 | 1 125 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 001.00 | 1 538 386.00 | 1 927 615.00 | 3 466 001.00 |
CU Autres participations | 169 480.00 | | 169 480.00 | 169 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 661.00 | 593 661.00 | | 493 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 715.00 | 277 263.00 | | 212 715.00 |
DL TOTAL (I) | 750 376.00 | 914 924.00 | | 750 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 247.00 | 401 953.00 | | 318 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 566.00 | 38 452.00 | | 94 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 474.00 | 408 293.00 | | 530 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 667.00 | 215 795.00 | | 227 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | 5 875.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 239.00 | 1 070 369.00 | | 1 177 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 615.00 | 1 985 293.00 | | 1 927 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 820.00 | 752 907.00 | | 943 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 268 782.00 | | 10 268 782.00 | 10 268 782.00 |
FD Production vendue biens | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
FG Production vendue services | 145 282.00 | | 145 282.00 | 145 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419 739.00 | | 10 419 739.00 | 10 419 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 504 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | 8 157.00 | | 1 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | 33 997.00 | | 3 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 68 997.00 | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 206.00 | 4 579.00 | | 4 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 29 149.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 39 847.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 775.00 | 83 101.00 | | 55 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 094.00 | 10 249 014.00 | | 10 478 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 379.00 | 9 971 751.00 | | 10 265 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 715.00 | 277 263.00 | | 212 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 556.00 | | 125 668.00 | 2 321 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 644.00 | 455 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 644.00 | 2 340 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 816.00 | | 119 940.00 | 1 764 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 124.00 | | 5 728.00 | 556 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 808.00 | 105 085.00 | | 1 432 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 192.00 | 105 085.00 | | 1 432 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | 493.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | 493.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 493.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 474.00 | 530 474.00 | | 530 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 305.00 | 134 305.00 | | 134 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VC Groupe et associés | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 462.00 | 84 042.00 | 217 432.00 | 317 462.00 |
VI Groupe et associés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 805.00 | 581 805.00 | | 581 805.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 239.00 | 943 820.00 | 217 432.00 | 1 177 239.00 |