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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 451.00 | 595 662.00 | 122 789.00 | 718 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 704.00 | 1 047 614.00 | 151 090.00 | 1 198 704.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 087 252.00 | 1 643 892.00 | 443 360.00 | 2 087 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BT Marchandises | 600 738.00 | | 600 738.00 | 600 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BZ Autres créances | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 696.00 | | 290 696.00 | 290 696.00 |
CF Disponibilités | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 440.00 | | 1 266 440.00 | 1 266 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 691.00 | 1 643 892.00 | 1 709 799.00 | 3 353 691.00 |
CU Autres participations | 169 480.00 | | 169 480.00 | 169 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 105.00 | 506 376.00 | | 525 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 229.00 | 268 729.00 | | 243 229.00 |
DL TOTAL (I) | 812 333.00 | 819 105.00 | | 812 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 947.00 | 234 193.00 | | 225 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 721.00 | 129 527.00 | | 205 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 981.00 | 454 703.00 | | 285 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 371.00 | 171 514.00 | | 173 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 703.00 | | 235.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 5 276.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 466.00 | 995 916.00 | | 897 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 799.00 | 1 815 021.00 | | 1 709 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 069.00 | 838 172.00 | | 734 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 854.00 | | 74 624.00 | 2 106 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 435.00 | 169 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 226.00 | 2 087 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 791.00 | 1 917 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 322.00 | | 74 624.00 | 1 866 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 952.00 | 85 719.00 | 20 779.00 | 1 578 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 336.00 | 85 719.00 | 20 779.00 | 1 578 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VC Groupe et associés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 121.00 | 61 724.00 | 163 397.00 | 225 121.00 |
VI Groupe et associés | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 366.00 | 240 366.00 | | 240 366.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 466.00 | 734 069.00 | 163 397.00 | 897 466.00 |