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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 289.00 | | 344 289.00 | 344 289.00 |
AP Constructions | 2 013 207.00 | 1 232 194.00 | 781 013.00 | 2 013 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 246.00 | 1 232 194.00 | 1 151 052.00 | 2 383 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 579.00 | | 418 579.00 | 418 579.00 |
BZ Autres créances | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
CF Disponibilités | 509 551.00 | | 509 551.00 | 509 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 138.00 | | 1 034 138.00 | 1 034 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 384.00 | 1 232 194.00 | 2 185 190.00 | 3 417 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DG Autres réserves | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
DH Report à nouveau | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 965.00 | | | 1 659 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 578.00 | | | 427 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 225.00 | | | 525 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 190.00 | | | 2 185 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 900.00 | | 292 900.00 | 292 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 900.00 | | 292 900.00 | 292 900.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 108.00 | | | 383 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 108.00 | | | 383 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 904.00 | | | 752 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 046.00 | | | 717 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 405.00 | | 70 842.00 | 3 032 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 000.00 | 2 357 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 655.00 | | 70 842.00 | 3 006 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 849.00 | 95 412.00 | 338 067.00 | 1 474 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 849.00 | 95 412.00 | 338 067.00 | 1 474 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 418 579.00 | | | 418 579.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 578.00 | 21 599.00 | 86 390.00 | 427 578.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 337.00 | 550 337.00 | | 550 337.00 |
VW T.V.A. | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 225.00 | 119 246.00 | 86 390.00 | 525 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 618.00 | | | 114 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |