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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 344 289.00 | | 344 289.00 | 344 289.00 |
AP Constructions | 2 033 758.00 | 1 312 166.00 | 721 592.00 | 2 033 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 490.00 | 1 312 166.00 | 1 142 324.00 | 2 454 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 207.00 | | 621 207.00 | 621 207.00 |
BZ Autres créances | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 521.00 | | 1 060 521.00 | 1 060 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 012.00 | 1 312 166.00 | 2 202 846.00 | 3 515 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DG Autres réserves | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
DH Report à nouveau | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 557.00 | | | -56 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 408.00 | | | 1 573 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 504.00 | | | 401 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 437.00 | | | 629 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 845.00 | | | 2 202 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 024.00 | | 296 024.00 | 296 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 024.00 | | 296 024.00 | 296 024.00 |
FQ Autres produits | | | -1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 972.00 | |
GE Autres charges | | | 12 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 342.00 | | | 294 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 899.00 | | | 350 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 557.00 | | | -56 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 246.00 | | 121 523.00 | 2 383 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 279.00 | 2 454 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 279.00 | 2 378 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 496.00 | | 70 830.00 | 2 357 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 50 693.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 194.00 | 79 972.00 | | 1 232 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 194.00 | 79 972.00 | | 1 232 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
UX Autres créances clients | 621 207.00 | | | 621 207.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VC Groupe et associés | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 504.00 | 401 504.00 | | 401 504.00 |
VI Groupe et associés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 065.00 | 815 065.00 | | 815 065.00 |
VW T.V.A. | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 437.00 | 629 437.00 | | 629 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
ST Autres comptes | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |