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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 18 218.00 | 862.00 | 19 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 149.00 | 98 279.00 | 16 870.00 | 115 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BZ Autres créances | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 845.00 | | 329 845.00 | 329 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 995.00 | 98 279.00 | 346 715.00 | 444 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
DH Report à nouveau | -75 362.00 | | | -75 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 575.00 | | | -11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
EA Autres dettes | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 834.00 | | | 252 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 715.00 | | | 346 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 617.00 | | 222 617.00 | 222 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 617.00 | | 222 617.00 | 222 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 093.00 | | | -7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 616.00 | | | 349 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 192.00 | | | 361 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 575.00 | | | -11 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 289.00 | | 861.00 | 114 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 219.00 | | 861.00 | 18 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 901.00 | 378.00 | | 97 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 953.00 | 108.00 | | 79 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 948.00 | 270.00 | | 17 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 204 984.00 | | | 204 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 905.00 | 282 897.00 | 1 008.00 | 283 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 337.00 | 243 337.00 | | 243 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
ST Autres comptes | 102 326.00 | | | 102 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 131.00 | | | 162 131.00 |