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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 507.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 284 301.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 46.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 352 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 368 994.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 460.00 | 17 259.00 | | 15 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 311.00 | 137 944.00 | | 142 311.00 |
DH Report à nouveau | -91 304.00 | -75 362.00 | | -91 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | -11 575.00 | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 98 280.00 | 88 881.00 | | 98 280.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 506.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | 9 497.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 99 464.00 | | 93 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 447.00 | 45 194.00 | | 53 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | 30 911.00 | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | 103 393.00 | 65 326.00 | | 103 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 714.00 | 252 834.00 | | 265 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 994.00 | 346 715.00 | | 368 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 959.00 | 243 337.00 | | 231 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 602.00 | | 272 602.00 | 272 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 602.00 | | 272 602.00 | 272 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 7 093.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 7 093.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -7 093.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 743.00 | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 443.00 | 349 616.00 | | 336 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 245.00 | 361 192.00 | | 325 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 198.00 | -11 575.00 | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 279.00 | 363.00 | | 98 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 363.00 | | 18 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 71 994.00 | 21 235.00 | 93 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 947.00 | -116.00 | 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 185.00 | 79 193.00 | 206 992.00 | 286 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 014.00 | 231 959.00 | 23 055.00 | 255 014.00 |