| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 572.00 | 20 173.00 | 399.00 | 20 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 084.00 | 83 125.00 | 19 959.00 | 103 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 286.00 | 103 481.00 | 21 806.00 | 125 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 572.00 | 1 844.00 | 37 728.00 | 39 572.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 746.00 | | 153 746.00 | 153 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 025.00 | 1 844.00 | 221 181.00 | 223 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 311.00 | 105 325.00 | 242 986.00 | 348 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 080.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 959.00 | 37 949.00 | | 59 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496.00 | 25 931.00 | | 12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 182 455.00 | 169 959.00 | | 182 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 30 922.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 10 972.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 898.00 | 59 673.00 | | 50 898.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 531.00 | 101 669.00 | | 60 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 986.00 | 271 628.00 | | 242 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 531.00 | 101 669.00 | | 60 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 852.00 | | 480 852.00 | 480 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 852.00 | | 480 852.00 | 480 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 483.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 1 483.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 1 538.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 2 158.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 512.00 | 3 696.00 | | 6 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | -2 212.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695.00 | 1 217.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 320.00 | 499 099.00 | | 496 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 824.00 | 473 168.00 | | 483 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 496.00 | 25 931.00 | | 12 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 004.00 | | 11 061.00 | 125 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 778.00 | 125 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 572.00 | 123 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 166.00 | | 11 061.00 | 123 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 471.00 | 7 581.00 | 10 572.00 | 106 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 82.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 371.00 | 7 499.00 | 10 572.00 | 106 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 844.00 | 925.00 | 1 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | 844.00 | 3 213.00 | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | 844.00 | 3 213.00 | 4 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 506.00 | 59 847.00 | 3 659.00 | 63 506.00 |
VW T.V.A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |