| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 571.00 | 20 349.00 | 222.00 | 20 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 653.00 | 83 109.00 | 18 544.00 | 101 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 856.00 | 103 641.00 | 20 215.00 | 123 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 595.00 | 637.00 | 42 958.00 | 43 595.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 111.00 | 637.00 | 255 473.00 | 256 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 967.00 | 104 278.00 | 275 689.00 | 379 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 455.00 | 59 959.00 | | 72 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 927.00 | 12 495.00 | | 17 927.00 |
DL TOTAL (I) | 200 382.00 | 182 455.00 | | 200 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 49.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | 1 942.00 | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 6 438.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 405.00 | 50 897.00 | | 57 405.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 203.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 306.00 | 60 531.00 | | 75 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 689.00 | 242 986.00 | | 275 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 306.00 | 60 531.00 | | 75 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 49.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 323.00 | | 478 323.00 | 478 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 323.00 | | 478 323.00 | 478 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 353.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 2 436.00 | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 6 500.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 180.00 | 11.00 | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 6 511.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -4 075.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | -695.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 065.00 | 496 319.00 | | 487 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 138.00 | 483 823.00 | | 469 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 927.00 | 12 495.00 | | 17 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 286.00 | | 10 597.00 | 125 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 027.00 | 123 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 027.00 | 122 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 656.00 | | 10 597.00 | 123 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 481.00 | 8 006.00 | 7 846.00 | 103 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 298.00 | 8 006.00 | 7 846.00 | 103 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | 248.00 | 1 455.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 248.00 | 1 455.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 248.00 | 1 455.00 | 1 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 1 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 416.00 | 59 205.00 | 2 211.00 | 61 416.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |