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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 533.00 | 60 254.00 | 20 279.00 | 80 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 683.00 | 61 159.00 | 35 524.00 | 96 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
110 Total général Actif | 120 037.00 | 61 159.00 | 58 878.00 | 120 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
230 Autres produits | 852.00 | | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | -4 579.00 | | | -4 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 227.00 | | | 4 227.00 |