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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 485.00 | 66 676.00 | 33 809.00 | 100 485.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 650.00 | 67 581.00 | 49 069.00 | 116 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
060 Stock marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
084 Disponibilités | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
110 Total général Actif | 138 188.00 | 67 581.00 | 70 607.00 | 138 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | -385.00 | | | -385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 574.00 | | | 4 574.00 |