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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 221.00 | 115 645.00 | 8 576.00 | 124 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 594.00 | 84 897.00 | 39 697.00 | 124 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 706.00 | 207 706.00 | 99 000.00 | 306 706.00 |
BT Marchandises | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 405.00 | | 147 405.00 | 147 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 111.00 | 207 706.00 | 246 405.00 | 454 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
DH Report à nouveau | -86 673.00 | -186 586.00 | | -86 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | 99 913.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 640.00 | 4 891.00 | | 10 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 674.00 | 20 284.00 | | 20 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 739.00 | 26 074.00 | | 10 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | 135 154.00 | | 118 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 413.00 | 49 211.00 | | 38 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 765.00 | 230 722.00 | | 235 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 405.00 | 235 613.00 | | 246 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 320.00 | 230 722.00 | | 231 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 329.00 | 74.00 | 399 403.00 | 399 329.00 |
FG Production vendue services | 280 007.00 | | 280 007.00 | 280 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 336.00 | 74.00 | 679 410.00 | 679 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 534.00 | 1 825.00 | | 42 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 735.00 | 3 538.00 | | 4 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 288.00 | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | 7 500.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 97 500.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 2 245.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 7 102.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 9 347.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | 88 153.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 419.00 | 766 538.00 | | 722 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 669.00 | 666 626.00 | | 716 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | 99 913.00 | | 5 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 948.00 | | 8 220.00 | 298 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 306 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 595.00 | | 8 220.00 | 240 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 333.00 | 10 373.00 | | 197 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 169.00 | 10 373.00 | | 190 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011.00 | 2 566.00 | 4 445.00 | 7 011.00 |
VI Groupe et associés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VP Divers | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 005.00 | 183 560.00 | 4 445.00 | 188 005.00 |