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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 799.00 | 125 334.00 | 19 465.00 | 144 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 295.00 | 94 140.00 | 26 154.00 | 120 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 986.00 | 226 638.00 | 96 347.00 | 322 986.00 |
BT Marchandises | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 854.00 | 1 124.00 | 78 730.00 | 79 854.00 |
BZ Autres créances | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CF Disponibilités | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 920.00 | 1 124.00 | 234 796.00 | 235 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 906.00 | 227 762.00 | 331 143.00 | 558 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
DH Report à nouveau | -71 831.00 | | | -71 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 597.00 | | | 310 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 143.00 | | | 331 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 433.00 | | | 260 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 791.00 | 4 017.00 | 559 809.00 | 555 791.00 |
FG Production vendue services | 402 543.00 | | 402 543.00 | 402 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 335.00 | 4 017.00 | 962 353.00 | 958 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 809.00 | | | -32 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 417.00 | | | 966 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 603.00 | | | 965 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814.00 | | | 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 369.00 | | 10 616.00 | 312 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 478.00 | | 10 616.00 | 254 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 283.00 | 11 355.00 | | 215 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 119.00 | 11 355.00 | | 208 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 641.00 | 7 190.00 | 13 451.00 | 20 641.00 |
VI Groupe et associés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VP Divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
VW T.V.A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 884.00 | 260 433.00 | 13 451.00 | 273 884.00 |