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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AP Constructions | 172 139.00 | 156 693.00 | 15 446.00 | 172 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 219.00 | 159 561.00 | 74 658.00 | 234 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 876.00 | 212 204.00 | 34 672.00 | 246 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 532.00 | 530 933.00 | 133 599.00 | 664 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
BZ Autres créances | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 153.00 | | 377 153.00 | 377 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 686.00 | 530 933.00 | 510 753.00 | 1 041 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 498.00 | | | 162 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 216 199.00 | | | 216 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 554.00 | | | 294 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 753.00 | | | 510 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 956.00 | | 9 408.00 | 690 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 831.00 | 664 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 831.00 | 659 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 354.00 | | 9 378.00 | 686 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 30.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 656.00 | 43 108.00 | 35 831.00 | 523 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 182.00 | 43 108.00 | 35 831.00 | 521 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
UX Autres créances clients | 252 085.00 | | | 252 085.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 558.00 | 31 820.00 | 44 738.00 | 76 558.00 |
VI Groupe et associés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 884.00 | 295 884.00 | | 295 884.00 |
VW T.V.A. | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 554.00 | 249 816.00 | 44 738.00 | 294 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ST Autres comptes | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
YT Sous‐traitance | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 065.00 | | | 162 065.00 |