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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AP Constructions | 308 289.00 | 194 272.00 | 114 017.00 | 308 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 907.00 | 223 400.00 | 25 506.00 | 248 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 054.00 | 254 840.00 | 31 214.00 | 286 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 119.00 | 675 105.00 | 173 014.00 | 848 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 924.00 | | 346 924.00 | 346 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 043.00 | 675 105.00 | 519 938.00 | 1 195 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 530.00 | | | 160 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
DL TOTAL (I) | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | | | 75 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
EA Autres dettes | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 243.00 | | | 317 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 938.00 | | | 519 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 132.00 | | 2 967.00 | 850 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 848 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 843 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 294.00 | | 2 937.00 | 845 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 30.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 665.00 | 38 421.00 | 4 981.00 | 641 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 105.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 178.00 | 38 316.00 | 4 981.00 | 639 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 407.00 | 32 369.00 | 38 039.00 | 70 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
UX Autres créances clients | 212 275.00 | 212 275.00 | | 212 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 633.00 | 221 633.00 | | 221 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 660.00 | 278 622.00 | 38 039.00 | 316 660.00 |