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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -158 874.00 | -159 006.00 | | -158 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | 132.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | -150 871.00 | -151 252.00 | | -150 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 386.00 | 173 340.00 | | 173 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 646.00 | 174 600.00 | | 174 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 775.00 | 23 348.00 | | 23 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 646.00 | 174 600.00 | | 174 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 400.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192.00 | 310.00 | | 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -189.00 | 178.00 | | -189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | 132.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 386.00 | 173 386.00 | | 173 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |