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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 864.00 | 88.00 | 9 775.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 993.00 | 88.00 | 12 905.00 | 12 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 783.00 | 88.00 | 13 695.00 | 13 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -134 844.00 | -157 870.00 | | -134 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 332.00 | 23 026.00 | | -2 332.00 |
DL TOTAL (I) | -129 553.00 | -127 221.00 | | -129 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 531.00 | 151 486.00 | | 141 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337.00 | 875.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 248.00 | 153 741.00 | | 143 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 695.00 | 26 519.00 | | 13 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 248.00 | 153 741.00 | | 143 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 2 951.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | 26 135.00 | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360.00 | 3 108.00 | | 2 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 332.00 | 23 026.00 | | -2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139.00 | | 28.00 | 3 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 377.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | 28.00 | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 141 531.00 | 141 531.00 | | 141 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |