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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 11 241.00 | 1 277.00 | 9 964.00 | 11 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673.00 | 11 597.00 | 3 075.00 | 14 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 361.00 | 31 620.00 | 31 741.00 | 63 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 573.00 | 44 495.00 | 255 077.00 | 299 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 586.00 | 24 134.00 | 49 452.00 | 73 586.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 982.00 | 24 134.00 | 158 848.00 | 182 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 555.00 | 68 629.00 | 413 926.00 | 482 555.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 735.00 | | | -37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 926.00 | | | 413 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
FG Production vendue services | 382 066.00 | 72 769.00 | 454 835.00 | 382 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 750.00 | 72 769.00 | 470 519.00 | 397 750.00 |
FM Production stockée | | | -17 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 134.00 | |
GE Autres charges | | | 32 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 094.00 | | | 603 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 829.00 | | | 640 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 735.00 | | | -37 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 939.00 | | 3 261.00 | 336 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 628.00 | 299 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 628.00 | 89 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 642.00 | | 3 261.00 | 126 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 17 356.00 | 40 628.00 | 67 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 766.00 | 17 356.00 | 40 628.00 | 67 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 584.00 | 11 648.00 | 6 375.00 | 68 584.00 |
VI Groupe et associés | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 643.00 | 93 258.00 | 19 384.00 | 112 643.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 166.00 | 203 230.00 | 6 375.00 | 260 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
ST Autres comptes | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 686.00 | | | 98 686.00 |