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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 11 242.00 | 4 650.00 | 6 592.00 | 11 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604.00 | 12 746.00 | 858.00 | 13 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 866.00 | 40 400.00 | 20 467.00 | 60 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 065.00 | 57 796.00 | 219 269.00 | 277 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CF Disponibilités | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 545.00 | 57 796.00 | 353 750.00 | 411 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 541.00 | 129 902.00 | | 131 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439.00 | 1 639.00 | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 144 365.00 | 139 926.00 | | 144 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 858.00 | 50 561.00 | | 63 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 732.00 | 72 098.00 | | 71 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 54 241.00 | | 50 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 026.00 | 28 559.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 385.00 | 205 459.00 | | 209 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 750.00 | 345 385.00 | | 353 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 399.00 | | 19 112.00 | 276 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 446.00 | 277 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 446.00 | 85 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 048.00 | | 19 110.00 | 85 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 2.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814.00 | 12 428.00 | 18 446.00 | 63 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 814.00 | 12 428.00 | 18 446.00 | 63 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 858.00 | 56 885.00 | 6 973.00 | 63 858.00 |
VI Groupe et associés | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 297.00 | | | -13 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 737.00 | 43 298.00 | 439.00 | 43 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 385.00 | 202 411.00 | 6 973.00 | 209 385.00 |