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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 327 091.00 | 28 562.00 | 298 528.00 | 327 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 234.00 | 105 721.00 | 16 513.00 | 122 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 508.00 | 107 774.00 | 53 734.00 | 161 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 757.00 | 247 224.00 | 481 534.00 | 728 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 259.00 | 8 908.00 | 453 352.00 | 462 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 082.00 | 5 149.00 | 272 933.00 | 278 082.00 |
BT Marchandises | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 537.00 | 7 713.00 | 37 824.00 | 45 537.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 706.00 | 21 770.00 | 1 220 936.00 | 1 242 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 463.00 | 268 994.00 | 1 702 469.00 | 1 971 463.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 169.00 | 365 526.00 | | 453 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | 87 643.00 | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 572 962.00 | 563 169.00 | | 572 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 446.00 | 1 141.00 | | 73 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 525.00 | 692 909.00 | | 716 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 960.00 | 18 268.00 | | 28 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 599.00 | 265 837.00 | | 278 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 726.00 | 49 398.00 | | 31 726.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 508.00 | 1 027 806.00 | | 1 129 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 469.00 | 1 590 974.00 | | 1 702 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 872.00 | 1 027 806.00 | | 783 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 626.00 | 5.00 | | 16 626.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 164.00 | 28 573.00 | 35 737.00 | 7 164.00 |
FD Production vendue biens | 74 924.00 | 436 424.00 | 511 348.00 | 74 924.00 |
FG Production vendue services | 32 533.00 | 7 960.00 | 40 492.00 | 32 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 621.00 | 472 957.00 | 587 578.00 | 114 621.00 |
FM Production stockée | | | 62 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 013.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 79.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 79.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -79.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 32 250.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 119.00 | 719 650.00 | | 654 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 326.00 | 632 008.00 | | 644 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | 87 643.00 | | 9 793.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 420.00 | | 39 338.00 | 689 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 495.00 | | 39 338.00 | 571 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 022.00 | 42 203.00 | | 205 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 855.00 | 42 203.00 | | 199 855.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 887.00 | 1 170.00 | | 12 887.00 |
6T Sur comptes clients | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | 1 170.00 | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 1 170.00 | | 20 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 599.00 | | 278 599.00 | 278 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 4 000.00 | 15 251.00 | 19 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 446.00 | 34 135.00 | 39 311.00 | 73 446.00 |
VI Groupe et associés | 716 525.00 | 716 525.00 | | 716 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 490.00 | 110 490.00 | | 110 490.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 549.00 | 754 913.00 | 345 636.00 | 1 100 549.00 |