| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 327 091.00 | 51 110.00 | 275 981.00 | 327 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 234.00 | 114 838.00 | 7 396.00 | 122 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 234.00 | 116 612.00 | 50 622.00 | 167 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 483.00 | 287 726.00 | 446 757.00 | 734 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 555.00 | 8 908.00 | 415 648.00 | 424 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 065.00 | 5 359.00 | 295 706.00 | 301 065.00 |
BT Marchandises | 383 176.00 | | 383 176.00 | 383 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 062.00 | 14 267.00 | 1 206 795.00 | 1 221 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 545.00 | 301 993.00 | 1 653 552.00 | 1 955 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 962.00 | 453 169.00 | | 462 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242.00 | 9 793.00 | | -3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 569 720.00 | 572 962.00 | | 569 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 078.00 | 73 446.00 | | 49 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 572.00 | 716 525.00 | | 717 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 189.00 | 28 960.00 | | 13 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 847.00 | 278 599.00 | | 264 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 893.00 | 31 726.00 | | 38 893.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 832.00 | 1 129 508.00 | | 1 083 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 552.00 | 1 702 469.00 | | 1 653 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 706.00 | 783 872.00 | | 190 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 749.00 | 16 626.00 | | 9 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 757.00 | | 5 726.00 | 728 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 833.00 | | 5 726.00 | 610 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 224.00 | 40 503.00 | | 247 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 057.00 | 40 503.00 | | 242 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 057.00 | 210.00 | | 14 057.00 |
6T Sur comptes clients | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 770.00 | 210.00 | 7 713.00 | 21 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 770.00 | 210.00 | 7 713.00 | 21 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 7 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 847.00 | 110 877.00 | 153 970.00 | 264 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 078.00 | 27 495.00 | 21 583.00 | 49 078.00 |
VI Groupe et associés | 717 572.00 | | 717 572.00 | 717 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 787.00 | 99 029.00 | 3 758.00 | 102 787.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 644.00 | 177 519.00 | 893 125.00 | 1 070 644.00 |