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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 322.00 | 23 286.00 | 4 036.00 | 27 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 037.00 | 91 868.00 | 998 168.00 | 1 090 037.00 |
BN En cours de production de biens | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CF Disponibilités | 340 149.00 | | 340 149.00 | 340 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 381.00 | | 476 381.00 | 476 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 418.00 | 91 868.00 | 1 474 549.00 | 1 566 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
CU Autres participations | 980 697.00 | | 980 697.00 | 980 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 800.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 87 321.00 | 117 833.00 | | 87 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 247.00 | 264 408.00 | | 223 247.00 |
DL TOTAL (I) | 806 287.00 | 833 041.00 | | 806 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 633.00 | 292 650.00 | | 143 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 571.00 | 26 912.00 | | 134 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 309.00 | 201 962.00 | | 249 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 776.00 | 120 249.00 | | 80 776.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 841.00 | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 961.00 | 149 192.00 | | 58 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 262.00 | 791 806.00 | | 668 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 549.00 | 1 624 846.00 | | 1 474 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 262.00 | 648 917.00 | | 668 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 975.00 | | 1 927 975.00 | 1 927 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 975.00 | | 1 927 975.00 | 1 927 975.00 |
FM Production stockée | | | -10 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 216.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 522.00 | 45 287.00 | | 57 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 887.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 887.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -887.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 16 026.00 | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 853.00 | 1 967 599.00 | | 2 112 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 607.00 | 1 703 191.00 | | 1 889 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 247.00 | 264 408.00 | | 223 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 037.00 | | | 1 090 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 132.00 | | | 994 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 110.00 | 2 758.00 | | 89 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 824.00 | 2 758.00 | | 65 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 309.00 | 249 309.00 | | 249 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UX Autres créances clients | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
VI Groupe et associés | 134 571.00 | 134 571.00 | | 134 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
VW T.V.A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 262.00 | 668 262.00 | | 668 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 326.00 | 11 971.00 | | 17 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | 7 686.00 | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 94 127.00 | 113 676.00 | | 94 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 642.00 | 28 399.00 | | 28 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 874 985.00 | 742 347.00 | | 874 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 526.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 862.00 | 13 497.00 | | 18 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 464.00 | 512 433.00 | | 540 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 743.00 | 253 700.00 | | 291 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 838.00 | 893 909.00 | | 1 004 838.00 |