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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 322.00 | 23 286.00 | 4 036.00 | 27 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 959.00 | 42 100.00 | 9 858.00 | 51 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 367.00 | 66 956.00 | 997 411.00 | 1 064 367.00 |
BN En cours de production de biens | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 309 496.00 | | 309 496.00 | 309 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 504.00 | | 430 504.00 | 430 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 872.00 | 66 956.00 | 1 427 915.00 | 1 494 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 980 697.00 | | 980 697.00 | 980 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 90 567.00 | 87 321.00 | | 90 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 822.00 | 223 247.00 | | 209 822.00 |
DL TOTAL (I) | 796 109.00 | 806 287.00 | | 796 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 473.00 | 134 571.00 | | 201 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 253.00 | 249 309.00 | | 221 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 149.00 | 80 776.00 | | 65 149.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 1 012.00 | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 008.00 | 58 961.00 | | 143 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 806.00 | 668 262.00 | | 631 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 915.00 | 1 474 549.00 | | 1 427 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 806.00 | 668 262.00 | | 631 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 248.00 | | 2 216 248.00 | 2 216 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 248.00 | | 2 216 248.00 | 2 216 248.00 |
FM Production stockée | | | -4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 716.00 | 57 522.00 | | 56 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 666.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | 666.00 | | 12 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 733.00 | -666.00 | | 4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 587.00 | 6 800.00 | | 23 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 344.00 | 2 112 853.00 | | 2 367 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 521.00 | 1 889 607.00 | | 2 157 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 822.00 | 223 247.00 | | 209 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 037.00 | | 16 394.00 | 1 090 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 087.00 | 983 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 976.00 | 53 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | | 14 922.00 | 68 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 132.00 | | 1 472.00 | 994 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 868.00 | 5 064.00 | 29 976.00 | 91 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 583.00 | 5 064.00 | 29 976.00 | 68 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 253.00 | 221 253.00 | | 221 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
VW T.V.A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 806.00 | 631 806.00 | | 631 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 904.00 | 17 326.00 | | 16 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 358.00 | 5 583.00 | | 7 358.00 |
ST Autres comptes | 111 887.00 | 94 127.00 | | 111 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 232.00 | 28 642.00 | | 29 232.00 |
YT Sous‐traitance | 967 898.00 | 874 985.00 | | 967 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 320.00 | 1 536.00 | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 224.00 | 18 862.00 | | 20 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 149.00 | 540 464.00 | | 460 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 970.00 | 291 743.00 | | 130 970.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 276.00 | 1 004 838.00 | | 1 117 276.00 |