| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956 623.00 | 1 508 403.00 | 448 219.00 | 1 956 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 126 628.00 | 1 580 275.00 | 546 353.00 | 2 126 628.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 358 829.00 | 2 227 322.00 | 131 507.00 | 2 358 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 212.00 | 1 212 631.00 | 47 580.00 | 1 260 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959 800.00 | 1 863 102.00 | 96 698.00 | 1 959 800.00 |
BF Prêts | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 253.00 | | 390 253.00 | 390 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 560 091.00 | 8 396 888.00 | 2 163 201.00 | 10 560 091.00 |
BT Marchandises | 18 650 164.00 | 562 644.00 | 18 087 520.00 | 18 650 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 473 861.00 | 686 829.00 | 19 787 031.00 | 20 473 861.00 |
BZ Autres créances | 8 761 099.00 | | 8 761 099.00 | 8 761 099.00 |
CF Disponibilités | 477 287.00 | | 477 287.00 | 477 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 578.00 | | 371 578.00 | 371 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 733 989.00 | 1 249 473.00 | 47 484 515.00 | 48 733 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 294 080.00 | 9 646 362.00 | 49 647 716.00 | 59 294 080.00 |
CU Autres participations | 280 173.00 | 5 155.00 | 275 018.00 | 280 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 557 144.00 | 2 557 144.00 | | 3 557 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 130.00 | 4 000.00 | | 43 130.00 |
DG Autres réserves | 964 815.00 | 964 815.00 | | 964 815.00 |
DH Report à nouveau | 243 458.00 | | | 243 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 971.00 | 782 588.00 | | 1 198 971.00 |
DK Provisions réglementées | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 591.00 | 4 308 547.00 | | 5 018 591.00 |
DP Provisions pour risques | 65 421.00 | 32 921.00 | | 65 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668 413.00 | 3 317 531.00 | | 1 668 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733 833.00 | 3 350 452.00 | | 1 733 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 211.00 | 257 923.00 | | 1 954 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 014.00 | 1 296 821.00 | | 3 131 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703 299.00 | 15 101 919.00 | | 13 703 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 275.00 | 2 661 880.00 | | 2 408 275.00 |
EA Autres dettes | 21 698 493.00 | 21 414 966.00 | | 21 698 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 895 292.00 | 40 733 509.00 | | 42 895 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 647 718.00 | 48 392 507.00 | | 49 647 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 788 964.00 | 39 659 913.00 | | 41 788 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954 211.00 | 257.00 | | 1 954 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 242 703.00 | 1 694 290.00 | 74 936 993.00 | 73 242 703.00 |
FG Production vendue services | 290 728.00 | 147 278.00 | 438 006.00 | 290 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 533 430.00 | 1 841 569.00 | 75 374 999.00 | 73 533 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 602 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 733 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 965 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 079 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 452 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 798.00 | |
GE Autres charges | | | 338 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 968 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096 161.00 | 4 961 989.00 | | 1 096 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 868.00 | 34 542.00 | | 31 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 699.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044 602.00 | 7 499 327.00 | | 2 044 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046 102.00 | 7 515 026.00 | | 2 046 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 174.00 | 5 960 985.00 | | 905 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 093.00 | 541 039.00 | | 356 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261 268.00 | 6 502 024.00 | | 1 261 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 835.00 | 1 013 002.00 | | 784 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 206 809.00 | 86 529 954.00 | | 80 206 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 007 838.00 | 85 747 367.00 | | 79 007 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 971.00 | 782 588.00 | | 1 198 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 795 931.00 | | 764 841.00 | 9 795 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 893 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 10 560 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 737 472.00 | | 345 778.00 | 3 737 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565 605.00 | | 17 810.00 | 5 565 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 853.00 | | 401 253.00 | 492 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511 903.00 | 322 851.00 | 23 295.00 | 6 511 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 544.00 | 153 859.00 | | 1 354 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 359.00 | 168 992.00 | 23 295.00 | 5 157 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 073.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350 452.00 | 427 818.00 | 2 044 436.00 | 3 350 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 580 275.00 | | | 1 580 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 998 223.00 | | 435 579.00 | 998 223.00 |
6T Sur comptes clients | 695 854.00 | 2 222.00 | 11 247.00 | 695 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279 507.00 | 2 222.00 | 446 826.00 | 3 279 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 629 959.00 | 441 113.00 | 2 491 263.00 | 6 629 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 020.00 | 469 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 093.00 | 2 021 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 408 227.00 | 2 301 900.00 | 1 106 327.00 | 3 408 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703 299.00 | 13 703 299.00 | | 13 703 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 947.00 | 969 947.00 | | 969 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 872.00 | 1 085 872.00 | | 1 085 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698 492.00 | 21 698 492.00 | | 21 698 492.00 |
UP Prêts | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 253.00 | | | 390 253.00 |
UX Autres créances clients | 19 848 112.00 | | | 19 848 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 747.00 | | | 625 747.00 |
VB T. V. A. | 932 194.00 | | | 932 194.00 |
VC Groupe et associés | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 211.00 | 1 654 211.00 | | 1 654 211.00 |
VI Groupe et associés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576 364.00 | | | 7 576 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 578.00 | | | 371 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 219 788.00 | 29 203 788.00 | 1 615 661.00 | 30 219 788.00 |
VW T.V.A. | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 895 292.00 | 41 788 964.00 | 1 106 327.00 | 42 895 292.00 |