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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177 272.00 | 1 746 951.00 | 430 320.00 | 2 177 272.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 587.00 | 1 580 275.00 | 608 312.00 | 2 188 587.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 2 370 506.00 | 2 247 090.00 | 123 417.00 | 2 370 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 393.00 | 1 255 918.00 | 23 474.00 | 1 279 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078 668.00 | 1 936 576.00 | 142 092.00 | 2 078 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BF Prêts | 793 995.00 | | 793 995.00 | 793 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 122.00 | 8 771 966.00 | 2 867 155.00 | 11 639 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
BT Marchandises | 21 466 803.00 | 108 508.00 | 21 358 295.00 | 21 466 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869 129.00 | 735 144.00 | 21 133 984.00 | 21 869 129.00 |
BZ Autres créances | 7 921 246.00 | | 7 921 246.00 | 7 921 246.00 |
CF Disponibilités | 1 030 525.00 | | 1 030 525.00 | 1 030 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 550.00 | | 264 550.00 | 264 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 788 727.00 | 843 652.00 | 51 945 073.00 | 52 788 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 427 848.00 | 9 615 618.00 | 54 812 228.00 | 64 427 848.00 |
CU Autres participations | 392 552.00 | 5 155.00 | 387 398.00 | 392 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 557 144.00 | 3 557 144.00 | | 4 557 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 079.00 | 43 130.00 | | 103 079.00 |
DG Autres réserves | 964 815.00 | 964 815.00 | | 964 815.00 |
DH Report à nouveau | 382 480.00 | 243 458.00 | | 382 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 801.00 | 1 198 971.00 | | 1 179 801.00 |
DK Provisions réglementées | 41 925.00 | 11 073.00 | | 41 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 244.00 | 5 018 591.00 | | 6 229 244.00 |
DP Provisions pour risques | 32 921.00 | 65 421.00 | | 32 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 138 513.00 | 1 668 413.00 | | 1 138 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 434.00 | 1 733 833.00 | | 1 171 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412 135.00 | 1 954 211.00 | | 5 412 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667 435.00 | 3 131 014.00 | | 5 667 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809 776.00 | 13 703 299.00 | | 11 809 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 220.00 | 2 408 275.00 | | 2 840 220.00 |
EA Autres dettes | 21 677 979.00 | 21 698 493.00 | | 21 677 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 411 551.00 | 42 895 292.00 | | 47 411 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 812 228.00 | 49 647 716.00 | | 54 812 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 770 539.00 | 2 067 361.00 | 70 837 900.00 | 68 770 539.00 |
FG Production vendue services | 878 451.00 | 302 245.00 | 1 180 696.00 | 878 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 648 990.00 | 2 369 607.00 | 72 018 596.00 | 69 648 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 587 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 162 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 711 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 247 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 999.00 | |
GE Autres charges | | | 213 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 134 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582 447.00 | 1 096 161.00 | | 582 447.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 995.00 | 3 425.00 | | 20 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -98 625.00 | 31 868.00 | | -98 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107 859.00 | 1 500.00 | | 1 107 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751 419.00 | 2 044 602.00 | | 751 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 278.00 | 2 046 102.00 | | 1 859 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 953.00 | 905 174.00 | | 428 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 852.00 | 356 093.00 | | 205 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 408.00 | 1 261 268.00 | | 704 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154 870.00 | 784 835.00 | | 1 154 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 540.00 | 45 000.00 | | 36 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 637 144.00 | 80 206 809.00 | | 75 637 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 457 343.00 | 79 007 838.00 | | 74 457 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 801.00 | 1 198 971.00 | | 1 179 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 600.00 | 92 915.00 | | 69 600.00 |