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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 513.00 | 26 023.00 | 23 490.00 | 49 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 718.00 | 62 468.00 | 11 250.00 | 73 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 091.00 | 88 491.00 | 60 600.00 | 149 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 807.00 | 139 691.00 | 1 223 116.00 | 1 362 807.00 |
BZ Autres créances | 143 491.00 | | 143 491.00 | 143 491.00 |
CF Disponibilités | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 761.00 | 139 691.00 | 1 515 070.00 | 1 654 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 852.00 | 228 182.00 | 1 575 670.00 | 1 803 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 353 873.00 | 403 112.00 | | 353 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 013.00 | -49 238.00 | | -216 013.00 |
DL TOTAL (I) | 154 629.00 | 370 643.00 | | 154 629.00 |
DP Provisions pour risques | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 828.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 318.00 | 228 057.00 | | 145 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 676.00 | 669 475.00 | | 421 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 733.00 | 546 978.00 | | 471 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 126 443.00 | 132 573.00 | | 126 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 857.00 | 1 577 911.00 | | 1 184 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 670.00 | 2 184 738.00 | | 1 575 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 857.00 | 1 577 911.00 | | 1 184 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 828.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 780.00 | | 21 266.00 | 149 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 121.00 | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 956.00 | 149 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 334.00 | 123 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 299.00 | | 21 266.00 | 118 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 797.00 | 14 527.00 | 18 834.00 | 92 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 297.00 | 14 527.00 | 16 334.00 | 90 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
6T Sur comptes clients | 166 541.00 | | 26 850.00 | 166 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 541.00 | | 26 850.00 | 166 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 725.00 | | 26 850.00 | 402 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 675.00 | 421 675.00 | | 421 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 443.00 | 126 443.00 | | 126 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 174.00 | | | 1 197 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
VB T. V. A. | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
VC Groupe et associés | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
VP Divers | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 722.00 | 1 341 872.00 | 170 849.00 | 1 512 722.00 |
VW T.V.A. | 393 275.00 | 393 275.00 | | 393 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 856.00 | 1 184 856.00 | | 1 184 856.00 |