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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 937.00 | 26 222.00 | 19 716.00 | 45 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 382.00 | 64 627.00 | 12 756.00 | 77 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 719.00 | 90 848.00 | 61 871.00 | 152 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 450.00 | 146 622.00 | 919 829.00 | 1 066 450.00 |
BZ Autres créances | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
CF Disponibilités | 356 301.00 | | 356 301.00 | 356 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 179.00 | 146 622.00 | 1 508 558.00 | 1 655 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 898.00 | 237 470.00 | 1 570 429.00 | 1 807 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 137 860.00 | 353 873.00 | | 137 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | -216 013.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 156 017.00 | 154 629.00 | | 156 017.00 |
DP Provisions pour risques | 197 591.00 | 236 184.00 | | 197 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 591.00 | 236 184.00 | | 197 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 686.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 585.00 | 145 318.00 | | 124 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 582.00 | 421 676.00 | | 633 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 843.00 | 471 673.00 | | 439 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 19 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 126 443.00 | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 820.00 | 1 184 797.00 | | 1 216 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 429.00 | 1 575 610.00 | | 1 570 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 820.00 | 1 184 797.00 | | 1 216 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 686.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 091.00 | | 26 354.00 | 149 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 455.00 | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 726.00 | 152 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 123 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 231.00 | | 6 359.00 | 123 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | 19 995.00 | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 491.00 | 8 628.00 | 6 271.00 | 88 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 491.00 | 8 628.00 | 6 271.00 | 88 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 184.00 | | 38 593.00 | 236 184.00 |
6T Sur comptes clients | 139 691.00 | 6 931.00 | | 139 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 691.00 | 6 931.00 | | 139 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 875.00 | 6 931.00 | 38 593.00 | 375 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 931.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 582.00 | 633 582.00 | | 633 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 893 406.00 | | | 893 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
VB T. V. A. | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
VC Groupe et associés | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 010.00 | 1 053 208.00 | 181 803.00 | 1 235 010.00 |
VW T.V.A. | 331 662.00 | 331 662.00 | | 331 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 820.00 | 1 216 820.00 | | 1 216 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |