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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 5 950.00 | 593.00 | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 109.00 | 24 988.00 | 46 121.00 | 71 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 140.00 | 95 018.00 | 13 123.00 | 108 140.00 |
AX Avances et acomptes | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 201.00 | 130 529.00 | 144 672.00 | 275 201.00 |
BT Marchandises | 272 655.00 | | 272 655.00 | 272 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 139.00 | | 375 139.00 | 375 139.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 269 905.00 | | 269 905.00 | 269 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 867.00 | | 972 867.00 | 972 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 067.00 | 130 529.00 | 1 117 538.00 | 1 248 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 182 612.00 | 191 865.00 | | 182 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 720.00 | -9 253.00 | | 175 720.00 |
DL TOTAL (I) | 411 132.00 | 235 412.00 | | 411 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 499.00 | 52 823.00 | | 47 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 003.00 | 286 332.00 | | 307 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 803.00 | 208 091.00 | | 323 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 406.00 | 548 303.00 | | 706 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 538.00 | 783 715.00 | | 1 117 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 784.00 | 4 784.00 | |
FG Production vendue services | 26 661.00 | 2 000 479.00 | 2 027 140.00 | 26 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 661.00 | 2 005 263.00 | 2 031 924.00 | 26 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 479.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 2 440.00 | | 5 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 758.00 | 2 440.00 | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 486.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 1 873.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 289.00 | 5 359.00 | | 26 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 531.00 | -2 919.00 | | -20 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 084.00 | 15 183.00 | | 97 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 975.00 | 626 951.00 | | 2 051 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 254.00 | 636 204.00 | | 1 876 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 720.00 | -9 253.00 | | 175 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 866.00 | | | 222 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 660.00 | | | 168 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 910.00 | 56 538.00 | 919.00 | 74 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 434.00 | 48 572.00 | | 71 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 003.00 | 307 003.00 | | 307 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 537.00 | 430 306.00 | 21 231.00 | 451 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 406.00 | 662 674.00 | 43 732.00 | 706 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |