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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 284.00 | 52 756.00 | 41 528.00 | 94 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 130.00 | 81 263.00 | 107 867.00 | 189 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 497.00 | 150 364.00 | 199 133.00 | 349 497.00 |
BT Marchandises | 454 638.00 | | 454 638.00 | 454 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 181.00 | 396.00 | 142 785.00 | 143 181.00 |
BZ Autres créances | 151 329.00 | 10 035.00 | 141 294.00 | 151 329.00 |
CF Disponibilités | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 475.00 | 10 430.00 | 808 045.00 | 818 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 973.00 | 160 795.00 | 1 007 178.00 | 1 167 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 289 229.00 | 358 332.00 | | 289 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 594.00 | -69 103.00 | | -164 594.00 |
DL TOTAL (I) | 177 435.00 | 342 029.00 | | 177 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 141.00 | 43 797.00 | | 40 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 615.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 394.00 | 572 688.00 | | 572 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 465.00 | 268 154.00 | | 212 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 743.00 | 885 254.00 | | 829 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 178.00 | 1 227 283.00 | | 1 007 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 394.00 | 572 394.00 | | 572 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 273.00 | 3 945.00 | 16 061.00 | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 464.00 | 212 464.00 | | 212 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 006.00 | 318 282.00 | 17 724.00 | 336 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 743.00 | 793 415.00 | 16 061.00 | 829 743.00 |