| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 19 954.00 | 12 408.00 | 32 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 640.00 | 23 231.00 | 12 408.00 | 35 640.00 |
BT Marchandises | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 844.00 | | 171 844.00 | 171 844.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 208.00 | | 314 208.00 | 314 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 848.00 | 23 231.00 | 326 617.00 | 349 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 170 417.00 | | | 170 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 481.00 | | 957 481.00 | 957 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 481.00 | | 957 481.00 | 957 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 740.00 | | | 959 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 862.00 | | | 952 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 405.00 | | 13 696.00 | 36 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 461.00 | 35 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 35 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 405.00 | | 13 696.00 | 36 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 405.00 | 1 288.00 | 14 461.00 | 36 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 405.00 | 1 288.00 | 14 461.00 | 36 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
UX Autres créances clients | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 791.00 | 173 791.00 | | 173 791.00 |
VW T.V.A. | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 151 364.00 | | | 151 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 019.00 | | | 184 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
ZE Dividendes | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 378.00 | | | 325 378.00 |