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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 24 519.00 | 7 843.00 | 32 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 448.00 | 27 796.00 | 9 652.00 | 37 448.00 |
BT Marchandises | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 263.00 | | 167 263.00 | 167 263.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 946.00 | | 298 946.00 | 298 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 394.00 | 27 796.00 | 308 598.00 | 336 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 966.00 | | | 135 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 598.00 | | | 308 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 370.00 | | 879 370.00 | 879 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 370.00 | | 879 370.00 | 879 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 457.00 | | | 881 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 364.00 | | | 872 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 640.00 | | 1 809.00 | 35 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 231.00 | 4 565.00 | | 23 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 231.00 | 4 565.00 | | 23 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 511.00 | 172 702.00 | 1 809.00 | 174 511.00 |
VW T.V.A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 966.00 | 135 966.00 | | 135 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 851.00 | | | 851.00 |
ST Autres comptes | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
YT Sous‐traitance | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
ZE Dividendes | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 983.00 | | | 325 983.00 |