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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 828.00 | 7 335.00 | 120 492.00 | 127 828.00 |
AP Constructions | 1 109 218.00 | 275 567.00 | 833 652.00 | 1 109 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 046.00 | 282 902.00 | 1 004 144.00 | 1 287 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 242.00 | 282 902.00 | 1 068 340.00 | 1 351 242.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 518 419.00 | | | 518 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 668.00 | | | -122 668.00 |
DL TOTAL (I) | 438 650.00 | | | 438 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 562.00 | | | 576 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 690.00 | | | 629 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 340.00 | | | 1 068 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 816.00 | | 141 816.00 | 141 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 000.00 | | | -174 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 778.00 | | | 155 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 447.00 | | | 278 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 668.00 | | | -122 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 046.00 | | | 1 287 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 046.00 | | | 1 237 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 092.00 | 49 810.00 | | 233 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 092.00 | 49 810.00 | | 233 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 387.00 | 102 741.00 | 411 222.00 | 576 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 690.00 | 156 044.00 | 411 222.00 | 629 690.00 |