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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 828.00 | 10 358.00 | 117 469.00 | 127 828.00 |
AP Constructions | 1 109 218.00 | 421 975.00 | 687 244.00 | 1 109 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 046.00 | 482 333.00 | 804 713.00 | 1 287 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 746.00 | 90 321.00 | 25 425.00 | 115 746.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 426.00 | 90 321.00 | 28 105.00 | 118 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 472.00 | 572 654.00 | 832 818.00 | 1 405 472.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 373 763.00 | 366 023.00 | | 373 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 295.00 | 7 740.00 | | -77 295.00 |
DL TOTAL (I) | 339 368.00 | 416 663.00 | | 339 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 386.00 | 384 282.00 | | 337 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 837.00 | 43 032.00 | | 66 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 14 953.00 | | 15 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 477.00 | 45 156.00 | | 45 477.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 450.00 | 515 984.00 | | 493 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 818.00 | 932 647.00 | | 832 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 805.00 | 191 959.00 | | 286 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 208.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 512.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 3 512.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | 15 623.00 | | -4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 230.00 | 147 123.00 | | 51 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 525.00 | 139 383.00 | | 128 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 295.00 | 7 740.00 | | -77 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 046.00 | | | 1 287 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 046.00 | | | 1 237 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 523.00 | 49 810.00 | | 382 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 523.00 | 49 810.00 | | 382 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 082.00 | 44 239.00 | | 46 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 082.00 | 44 239.00 | | 96 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 082.00 | 44 239.00 | | 96 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 348.00 | 129 703.00 | 206 645.00 | 336 348.00 |
VI Groupe et associés | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 276.00 | 118 276.00 | | 118 276.00 |
VW T.V.A. | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 450.00 | 286 805.00 | 206 645.00 | 493 450.00 |