| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 472.00 | | 366 472.00 | 366 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 609.00 | 169 417.00 | 55 192.00 | 224 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 433 253.00 | | 2 433 253.00 | 2 433 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 688.00 | 213 027.00 | 70 661.00 | 283 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097 685.00 | | 5 097 685.00 | 5 097 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 667 058.00 | | 7 667 058.00 | 7 667 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480 129.00 | | 4 480 129.00 | 4 480 129.00 |
BZ Autres créances | 755 739.00 | | 755 739.00 | 755 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 724 053.00 | | 1 724 053.00 | 1 724 053.00 |
CF Disponibilités | 3 831 906.00 | | 3 831 906.00 | 3 831 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 988.00 | | 566 988.00 | 566 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 569 283.00 | | 17 569 283.00 | 17 569 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 602 813.00 | | 25 602 813.00 | 25 602 813.00 |
CU Autres participations | 6 183 031.00 | 1 671 760.00 | 4 511 271.00 | 6 183 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 700.00 | | | 509 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 815.00 | | | 4 154 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
DG Autres réserves | 8 469 337.00 | | | 8 469 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 358.00 | 905 882.00 | | 793 358.00 |
DL TOTAL (I) | 15 224 817.00 | | | 15 224 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 504.00 | | | 516 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 779.00 | 3 183 846.00 | | 2 778 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 926.00 | | | 4 573 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 994.00 | | | 2 606 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 907.00 | | | 2 345 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 008.00 | | |
EA Autres dettes | 323 400.00 | | | 323 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853 051.00 | | | 9 853 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 602 813.00 | | | 25 602 813.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 090 965.00 | | | 2 090 965.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 2 466 156.00 | | 2 466 156.00 | 2 466 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 177 152.00 | | 32 177 152.00 | 32 177 152.00 |
FM Production stockée | | | 242 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 004 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 631 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 586 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 371 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 839.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 253.00 | | | 427 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 258.00 | | | -279 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 317.00 | | | 805 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 500.00 | 4 687 144.00 | | 3 316 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 142.00 | 3 781 262.00 | | 2 523 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 358.00 | 905 882.00 | | 793 358.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 092 420.00 | | | 2 092 420.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 092 420.00 | | | 2 092 420.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 090 965.00 | | | 2 090 965.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 614 823.00 | | 87 506.00 | 6 614 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 956.00 | 6 691 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 956.00 | 283 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 690.00 | | 21 919.00 | 202 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 049.00 | | 54 595.00 | 240 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172 084.00 | | 10 992.00 | 6 172 084.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 652.00 | 77 000.00 | 10 208.00 | 315 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 105.00 | 32 312.00 | | 137 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 547.00 | 44 688.00 | 10 208.00 | 178 547.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 760.00 | 1 671 760.00 | | 1 671 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 760.00 | 1 671 760.00 | | 1 671 760.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 602.00 | | | 3 415 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 779.00 | 1 112 103.00 | 1 640 476.00 | 2 778 779.00 |
VI Groupe et associés | 239 832.00 | 239 832.00 | | 239 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 467.00 | | | 1 005 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 815.00 | | | 299 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 148.00 | 3 819 148.00 | | 3 819 148.00 |
VW T.V.A. | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 716.00 | 1 879 040.00 | 1 640 476.00 | 3 545 716.00 |