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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 366 472.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 629.00 | 202 264.00 | 31 365.00 | 233 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 063.00 | 259 940.00 | 77 124.00 | 337 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 768.00 | 2 133 964.00 | 4 619 804.00 | 6 753 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 108.00 | | 156 108.00 | 156 108.00 |
BZ Autres créances | 3 635 950.00 | | 3 635 950.00 | 3 635 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 377.00 | | 679 377.00 | 679 377.00 |
CF Disponibilités | 781 771.00 | | 781 771.00 | 781 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 856.00 | | 5 306 856.00 | 5 306 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 060 624.00 | 2 133 964.00 | 9 926 660.00 | 12 060 624.00 |
CU Autres participations | 6 183 031.00 | 1 671 760.00 | 4 511 271.00 | 6 183 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 700.00 | 509 700.00 | | 509 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 154 815.00 | 4 154 815.00 | | 4 154 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
DG Autres réserves | 1 141 119.00 | 1 356 967.00 | | 1 141 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 445.00 | 793 358.00 | | 1 100 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 957 048.00 | 6 865 810.00 | | 6 957 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 452.00 | 516 504.00 | | 368 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 678.00 | 2 778 779.00 | | 2 238 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 834.00 | | | 236 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 906.00 | 55 602.00 | | 68 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 652.00 | 459 193.00 | | 411 652.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 252 142.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 612.00 | 3 545 716.00 | | 2 969 612.00 |
ED (V) | 2 840.00 | 2 824.00 | | 2 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 926 660.00 | 10 411 526.00 | | 9 926 660.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 083 305.00 | 2 090 965.00 | | 2 083 305.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 719.00 | 8 441.00 | | 8 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 32 832 475.00 | |
FG Production vendue services | 2 444 393.00 | | 2 444 393.00 | 2 444 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 393.00 | | 2 444 393.00 | 2 444 393.00 |
FM Production stockée | | | 459 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 046.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 790.00 | 1.00 | | 44 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 790.00 | 1 501.00 | | 44 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 159 539.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 160 287.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 587.00 | -158 787.00 | | 42 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 407.00 | 106 506.00 | | 144 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 599.00 | 3 316 500.00 | | 3 484 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 155.00 | 2 523 142.00 | | 2 384 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 445.00 | 793 358.00 | | 1 100 445.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 084 519.00 | 2 092 420.00 | | 2 084 519.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 084 515.00 | 2 092 419.00 | | 2 084 515.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 210.00 | 1 454.00 | | 1 210.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 083 305.00 | 2 090 965.00 | | 2 083 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 691 373.00 | | 62 395.00 | 6 691 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 753 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 609.00 | | 9 020.00 | 224 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 688.00 | | 53 375.00 | 283 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183 076.00 | | | 6 183 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 444.00 | 79 760.00 | | 382 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 417.00 | 32 847.00 | | 169 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 027.00 | 46 912.00 | | 213 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 760.00 | 1 671 760.00 | | 1 671 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 760.00 | 1 671 760.00 | | 1 671 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VC Groupe et associés | 3 333 468.00 | | | 3 333 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 678.00 | 602 209.00 | 1 490 888.00 | 2 238 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 101.00 | | | 1 112 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 754.00 | 3 845 709.00 | 45.00 | 3 845 754.00 |
VW T.V.A. | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 612.00 | 1 333 143.00 | 1 490 888.00 | 2 969 612.00 |