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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AP Constructions | 125 041.00 | 41 148.00 | 83 893.00 | 125 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 895.00 | 468.00 | 3 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 238.00 | 48 730.00 | 93 508.00 | 142 238.00 |
BT Marchandises | 476 089.00 | | 476 089.00 | 476 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BZ Autres créances | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CF Disponibilités | 312 645.00 | | 312 645.00 | 312 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 158.00 | | 928 158.00 | 928 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 396.00 | 48 730.00 | 1 021 666.00 | 1 070 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DG Autres réserves | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
DH Report à nouveau | | 135 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 955.00 | 15 174.00 | | 30 955.00 |
DL TOTAL (I) | 353 876.00 | 322 922.00 | | 353 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 778.00 | 174 572.00 | | 263 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 900.00 | 306 203.00 | | 321 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 60 360.00 | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 790.00 | 541 135.00 | | 667 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 666.00 | 864 057.00 | | 1 021 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 790.00 | 541 135.00 | | 667 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 707.00 | | 1 530 707.00 | 1 530 707.00 |
FG Production vendue services | | 1 689.00 | 1 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 707.00 | 1 689.00 | 1 532 397.00 | 1 530 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 1 236.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 710.00 | 1 707 576.00 | | 1 579 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 755.00 | 1 692 403.00 | | 1 548 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 955.00 | 15 174.00 | | 30 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 751.00 | | 23 487.00 | 118 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 916.00 | | 23 487.00 | 104 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 332.00 | 14 398.00 | | 34 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 14 398.00 | | 29 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 900.00 | 321 900.00 | | 321 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 012.00 | 404 012.00 | | 404 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 410.00 | 6 716.00 | | 14 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 286.00 | 11 184.00 | | 19 286.00 |
ST Autres comptes | 356 648.00 | 380 906.00 | | 356 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 175.00 | 122 658.00 | | 171 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 743.00 | 1 207.00 | | 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 538.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 956.00 | 8 254.00 | | 15 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 144.00 | 338 649.00 | | 306 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 983.00 | 165 653.00 | | 154 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 871.00 | 515 956.00 | | 552 871.00 |