| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AP Constructions | 117 087.00 | 45 430.00 | 71 657.00 | 117 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646.00 | 1 800.00 | 1 846.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 568.00 | 51 917.00 | 82 650.00 | 134 568.00 |
BT Marchandises | 469 047.00 | 80 729.00 | 388 317.00 | 469 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CF Disponibilités | 369 538.00 | | 369 538.00 | 369 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 909.00 | 80 729.00 | 909 180.00 | 989 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 476.00 | 132 647.00 | 991 830.00 | 1 124 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DG Autres réserves | 182 098.00 | 151 143.00 | | 182 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 867.00 | 30 955.00 | | 100 867.00 |
DL TOTAL (I) | 454 743.00 | 353 876.00 | | 454 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 150.00 | 263 778.00 | | 204 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 548.00 | 321 900.00 | | 180 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 249.00 | 70 112.00 | | 113 249.00 |
EA Autres dettes | 39 140.00 | 12 000.00 | | 39 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 087.00 | 667 790.00 | | 537 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 830.00 | 1 021 666.00 | | 991 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 087.00 | 667 790.00 | | 537 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 921.00 | | 1 918 921.00 | 1 918 921.00 |
FG Production vendue services | -278.00 | 721.00 | 443.00 | -278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 643.00 | 721.00 | 1 919 364.00 | 1 918 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 729.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 482.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -482.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 856.00 | 4 219.00 | | 33 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 686.00 | 1 579 710.00 | | 1 943 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 819.00 | 1 548 755.00 | | 1 842 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 867.00 | 30 955.00 | | 100 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 238.00 | | 4 660.00 | 142 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330.00 | 134 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | 120 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 403.00 | | 4 660.00 | 128 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 730.00 | 15 377.00 | 12 190.00 | 48 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 043.00 | 15 377.00 | 12 190.00 | 44 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 548.00 | 180 548.00 | | 180 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
VW T.V.A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 937.00 | 332 937.00 | | 332 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 323.00 | 14 410.00 | | 13 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 356.00 | 19 286.00 | | 11 356.00 |
ST Autres comptes | 333 522.00 | 356 648.00 | | 333 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 456.00 | 171 175.00 | | 167 456.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | 743.00 | | 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 588.00 | 5 019.00 | | 4 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 1 546.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 827.00 | 15 956.00 | | 15 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 786.00 | 306 144.00 | | 383 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 659.00 | 154 983.00 | | 188 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 061.00 | 552 871.00 | | 517 061.00 |