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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 139 861.00 | 411 319.00 | 728 542.00 | 1 139 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 148 854.00 | 418 894.00 | 729 960.00 | 1 148 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144 467.00 | | 144 467.00 | 144 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
072 Créances – Autres | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
084 Disponibilités | 139 007.00 | | 139 007.00 | 139 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 786.00 | | 412 786.00 | 412 786.00 |
110 Total général Actif | 1 561 640.00 | 418 894.00 | 1 142 746.00 | 1 561 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 94 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 443 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 137.00 | 298 459.00 | | 298 137.00 |
222 Production stockée | -32 114.00 | 16 658.00 | | -32 114.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 8 057.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 488.00 | 323 173.00 | | 266 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 989.00 | 49 612.00 | | 49 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 113.00 | 329.00 | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 114 137.00 | 120 970.00 | | 114 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 645.00 | 5 364.00 | | 11 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 742.00 | 33 363.00 | | 27 742.00 |
252 Charges sociales | 2 829.00 | 2 465.00 | | 2 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 331.00 | 74 383.00 | | 77 331.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 340.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 889.00 | 286 825.00 | | 282 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 401.00 | 36 348.00 | | -16 401.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 466.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 494.00 | 3 940.00 | | 7 494.00 |
294 Charges financières | 11 971.00 | 13 342.00 | | 11 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 919.00 | 23 509.00 | | -22 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 996 205.00 | | | 996 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73.00 | | | 73.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |