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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 308 522.00 | 522 536.00 | 785 986.00 | 1 308 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 317 515.00 | 530 111.00 | 787 404.00 | 1 317 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185 379.00 | | 185 379.00 | 185 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
072 Créances – Autres | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
084 Disponibilités | 204 602.00 | | 204 602.00 | 204 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 513.00 | | 427 513.00 | 427 513.00 |
110 Total général Actif | 1 745 028.00 | 530 111.00 | 1 214 917.00 | 1 745 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 012.00 | 341 245.00 | | 476 012.00 |
222 Production stockée | -3 661.00 | 40 865.00 | | -3 661.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 3 014.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 069.00 | 385 124.00 | | 474 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 946.00 | 83 144.00 | | 109 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 853.00 | 1 145.00 | | -4 853.00 |
242 Autres charges externes. | 152 024.00 | 133 445.00 | | 152 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 904.00 | 8 691.00 | | 10 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 111.00 | 27 355.00 | | 43 111.00 |
252 Charges sociales | 3 957.00 | 1 099.00 | | 3 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 174.00 | 86 559.00 | | 82 174.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 301.00 | 341 450.00 | | 397 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 768.00 | 43 674.00 | | 76 768.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 21.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 042.00 | 37 542.00 | | 8 042.00 |
294 Charges financières | 10 400.00 | 11 456.00 | | 10 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 327.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 4 382.00 | | 13 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 119.00 | 65 072.00 | | 61 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 286 696.00 | | | 1 286 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |