| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 160 557.00 | 8 496.00 | 152 060.00 | 160 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 9 784.00 | 1 416.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 050.00 | 26 150.00 | 34 900.00 | 61 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 657.00 | 44 480.00 | 244 176.00 | 288 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 884.00 | 600.00 | 14 284.00 | 14 884.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 453.00 | 600.00 | 38 853.00 | 39 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 110.00 | 45 080.00 | 283 029.00 | 328 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
DH Report à nouveau | -42 493.00 | | | -42 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | -42 493.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 110 708.00 | 110 614.00 | | 110 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 303.00 | 165 709.00 | | 154 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 6 894.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 11 506.00 | | 12 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | 8 303.00 | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 322.00 | 192 537.00 | | 172 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 029.00 | 303 151.00 | | 283 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 832.00 | 38 516.00 | | 27 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
FG Production vendue services | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 1 200.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 731.00 | 98 443.00 | | 95 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 637.00 | 140 936.00 | | 95 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | -42 493.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 457.00 | | 200.00 | 288 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 200.00 | 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 021.00 | 9 532.00 | 41 247.00 | 154 021.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 321.00 | 27 832.00 | 41 247.00 | 172 321.00 |