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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 160 557.00 | 13 313.00 | 147 244.00 | 160 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 050.00 | 38 150.00 | 22 900.00 | 61 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 657.00 | 62 713.00 | 225 944.00 | 288 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BP En cours de production de services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 597.00 | 600.00 | 11 997.00 | 12 597.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 247.00 | 600.00 | 38 647.00 | 39 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 904.00 | 63 313.00 | 264 591.00 | 327 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 112 861.00 | 112 863.00 | | 112 861.00 |
DH Report à nouveau | -42 400.00 | -42 493.00 | | -42 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 512.00 | 94.00 | | -9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 101 195.00 | 110 708.00 | | 101 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 754.00 | 154 303.00 | | 144 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 136.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 12 198.00 | | 11 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | 5 560.00 | | 6 670.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 125.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 396.00 | 172 322.00 | | 163 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 591.00 | 283 029.00 | | 264 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 739.00 | 27 832.00 | | 28 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
FG Production vendue services | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 630.00 | 95 731.00 | | 85 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 142.00 | 95 637.00 | | 95 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 512.00 | 94.00 | | -9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 657.00 | | | 288 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 754.00 | 10 097.00 | 42 557.00 | 144 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 396.00 | 28 739.00 | 42 557.00 | 163 396.00 |