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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 11 920.00 | 360.00 | 12 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486.00 | 9 120.00 | 14 366.00 | 23 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 891.00 | 21 040.00 | 14 851.00 | 35 891.00 |
BT Marchandises | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 223.00 | | 300 223.00 | 300 223.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 558 266.00 | | 558 266.00 | 558 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 833.00 | | 887 833.00 | 887 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 724.00 | 21 040.00 | 902 684.00 | 923 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 651 272.00 | 693 204.00 | | 651 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 962.00 | -41 932.00 | | 9 962.00 |
DL TOTAL (I) | 710 201.00 | 700 239.00 | | 710 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 7.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 477.00 | 62 633.00 | | 165 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 673.00 | 31 551.00 | | 26 673.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 482.00 | 94 395.00 | | 192 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 684.00 | 794 634.00 | | 902 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 482.00 | 94 395.00 | | 192 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 805.00 | | 14 281.00 | 48 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 195.00 | 35 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 995.00 | 23 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | | 14 281.00 | 36 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 349.00 | 5 546.00 | 17 855.00 | 33 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 526.00 | 394.00 | | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | 5 152.00 | 17 855.00 | 21 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 477.00 | 165 477.00 | | 165 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 300 223.00 | | | 300 223.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 570.00 | 320 570.00 | | 320 570.00 |
VW T.V.A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |