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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 12 251.00 | 29.00 | 12 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 400.00 | 2 793.00 | 161 607.00 | 164 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 354.00 | 13 164.00 | 13 190.00 | 26 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 159.00 | 28 208.00 | 174 951.00 | 203 159.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
BZ Autres créances | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 715 531.00 | | 715 531.00 | 715 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 303.00 | | 854 303.00 | 854 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 462.00 | 28 208.00 | 1 029 254.00 | 1 057 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 661 234.00 | 651 272.00 | | 661 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 453.00 | 9 962.00 | | 55 453.00 |
DL TOTAL (I) | 765 654.00 | 710 201.00 | | 765 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 332.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 165 477.00 | | 81 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 193.00 | 26 673.00 | | 17 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 599.00 | 192 482.00 | | 263 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 254.00 | 902 684.00 | | 1 029 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 599.00 | 192 482.00 | | 263 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 891.00 | | 167 268.00 | 35 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | | 167 268.00 | 23 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 040.00 | 7 168.00 | | 21 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 331.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 6 837.00 | | 9 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 454.00 | 128 329.00 | 125.00 | 128 454.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 599.00 | 263 599.00 | | 263 599.00 |