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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 825.00 | | 153 825.00 | 153 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 278.00 | -278.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 5 353.00 | 388.00 | 5 742.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 825.00 | 5 631.00 | 154 194.00 | 159 825.00 |
072 Créances – Autres | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
084 Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
110 Total général Actif | 206 099.00 | 5 631.00 | 200 467.00 | 206 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 469.00 | 83 084.00 | | 21 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 469.00 | 83 084.00 | | 21 469.00 |
242 Autres charges externes. | 29 866.00 | 54 025.00 | | 29 866.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | 514.00 | | 804.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 158.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 788.00 | 79 696.00 | | 30 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 319.00 | 3 388.00 | | -9 319.00 |
280 Produits financiers | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | 28 392.00 | | 388.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 910.00 | 14 336.00 | | 85 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 793.00 | 17 443.00 | | 29 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 285 254.00 | | | 285 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 932.00 | | | 285 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 407.00 | | | 184 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310 514.00 | | | 310 514.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 793.00 | | | 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -793.00 | | | -793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125 126.00 | | | 125 126.00 |