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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 536.00 | | 126 536.00 | 126 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 5 547.00 | 194.00 | 5 742.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 536.00 | 5 547.00 | 126 989.00 | 132 536.00 |
072 Créances – Autres | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
084 Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
110 Total général Actif | 149 398.00 | 5 547.00 | 143 850.00 | 149 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 21 469.00 | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 800.00 | 21 469.00 | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 8 132.00 | 29 866.00 | | 8 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
252 Charges sociales | | 99.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 804.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 491.00 | 30 788.00 | | 8 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 691.00 | -9 319.00 | | -3 691.00 |
280 Produits financiers | | 125 126.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | 388.00 | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 492.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 85 910.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 025.00 | 29 793.00 | | -3 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9.00 | | | 9.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 278.00 | | | 278.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 825.00 | | | 159 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287.00 | | | 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 960.00 | | | 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |