| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 368.00 | 171 718.00 | 78 650.00 | 250 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 365.00 | 98 094.00 | 16 272.00 | 114 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 734.00 | 269 812.00 | 94 922.00 | 364 734.00 |
BT Marchandises | 242 035.00 | | 242 035.00 | 242 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 126.00 | 772.00 | 309 354.00 | 310 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 860.00 | 270 584.00 | 404 276.00 | 674 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 334 005.00 | 334 005.00 | | 334 005.00 |
DH Report à nouveau | -387 197.00 | -330 873.00 | | -387 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 258.00 | -56 324.00 | | -53 258.00 |
DL TOTAL (I) | -89 680.00 | -36 422.00 | | -89 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 732.00 | 189 216.00 | | 146 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 867.00 | 181 867.00 | | 181 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 512.00 | 115 517.00 | | 124 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 895.00 | 38 165.00 | | 38 895.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 745.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 956.00 | 525 510.00 | | 493 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 276.00 | 489 088.00 | | 404 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 935.00 | 378 779.00 | | 390 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 689.00 | | 909 689.00 | 909 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 689.00 | | 909 689.00 | 909 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 886.00 | 906 767.00 | | 910 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 143.00 | 963 091.00 | | 964 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 258.00 | -56 324.00 | | -53 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 734.00 | | | 364 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 734.00 | | | 364 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 949.00 | 40 862.00 | | 228 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 949.00 | 40 862.00 | | 228 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 927.00 | 772.00 | 927.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 772.00 | 927.00 | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 772.00 | 927.00 | 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 732.00 | 43 711.00 | 103 020.00 | 146 732.00 |
VI Groupe et associés | 181 867.00 | 181 867.00 | | 181 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VW T.V.A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 956.00 | 390 935.00 | 103 020.00 | 493 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 697.00 | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | 30 415.00 | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 44 607.00 | 41 794.00 | | 44 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 767.00 | 76 720.00 | | 76 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 981.00 | 4 395.00 | | 5 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 161.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | 3 858.00 | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 852.00 | 181 108.00 | | 181 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 414.00 | 132 235.00 | | 173 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 833.00 | 153 324.00 | | 130 833.00 |