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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | 772.00 | 5 060.00 | 5 833.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 272.00 | 772.00 | 80 499.00 | 81 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 272.00 | 772.00 | 80 499.00 | 81 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 334 005.00 | 334 005.00 | | 334 005.00 |
DH Report à nouveau | -440 454.00 | -387 197.00 | | -440 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 695.00 | -53 258.00 | | -165 695.00 |
DL TOTAL (I) | -255 375.00 | -89 680.00 | | -255 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 020.00 | 146 732.00 | | 103 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 603.00 | 181 867.00 | | 179 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | 124 512.00 | | 46 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | 38 895.00 | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | | 1 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 874.00 | 493 956.00 | | 335 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 499.00 | 404 276.00 | | 80 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 827.00 | 390 935.00 | | 277 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 201.00 | | 556 201.00 | 556 201.00 |
FG Production vendue services | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 418.00 | | 560 418.00 | 560 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 838.00 | 4 500.00 | | 74 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 838.00 | -4 500.00 | | -74 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 120.00 | 910 886.00 | | 561 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 815.00 | 964 143.00 | | 726 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 695.00 | -53 258.00 | | -165 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 734.00 | | | 364 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 734.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 734.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 734.00 | | | 364 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 812.00 | 94 922.00 | 364 734.00 | 269 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 812.00 | 94 922.00 | 364 734.00 | 269 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 020.00 | 44 973.00 | 58 047.00 | 103 020.00 |
VI Groupe et associés | 179 603.00 | 179 603.00 | | 179 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 874.00 | 277 827.00 | 58 047.00 | 335 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 4 058.00 | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 103.00 | 3 477.00 | | 17 103.00 |
ST Autres comptes | 44 401.00 | 44 607.00 | | 44 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 170.00 | 76 767.00 | | 38 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 796.00 | 5 981.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | 4 058.00 | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 083.00 | 181 852.00 | | 112 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 812.00 | 173 414.00 | | 75 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 470.00 | 130 833.00 | | 101 470.00 |