| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 121.00 | 74 590.00 | 3 531.00 | 78 121.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 991.00 | 76 410.00 | 3 581.00 | 79 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
072 Créances – Autres | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
088 Caisse | | | 12.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
110 Total général Actif | 125 890.00 | 76 410.00 | 49 481.00 | 125 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 063.00 | 198 172.00 | | 141 063.00 |
222 Production stockée | 1 160.00 | -4 452.00 | | 1 160.00 |
224 Production immobilisée | | 1 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 173.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 377.00 | 195 093.00 | | 144 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 323.00 | 53 385.00 | | 37 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | 365.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 57 946.00 | 60 119.00 | | 57 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 3 585.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 003.00 | 44 671.00 | | 30 003.00 |
252 Charges sociales | 17 832.00 | 20 612.00 | | 17 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 111.00 | 4 957.00 | | 4 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 250.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 285.00 | 187 942.00 | | 150 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 908.00 | 7 151.00 | | -5 908.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 172.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 971.00 | 6 990.00 | | -5 971.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 489.00 | | | 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |