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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 740.00 | 54 456.00 | 7 284.00 | 61 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 119.00 | 24 958.00 | 7 161.00 | 32 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 849.00 | 80 054.00 | 15 795.00 | 95 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CF Disponibilités | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 996.00 | 80 054.00 | 105 942.00 | 185 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 447.00 | -56 385.00 | | -53 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 2 938.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | -36 599.00 | -37 447.00 | | -36 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857.00 | 2 517.00 | | 5 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 6 581.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 132.00 | 77 352.00 | | 107 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 165.00 | 15 213.00 | | 25 165.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 1 952.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 541.00 | 103 615.00 | | 142 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 942.00 | 66 168.00 | | 105 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 882.00 | | 301 882.00 | 301 882.00 |
FM Production stockée | | | -10 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 921.00 | 244 264.00 | | 315 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 073.00 | 241 326.00 | | 315 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 2 938.00 | | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 645.00 | 4 807.00 | 4 399.00 | 79 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 005.00 | 4 807.00 | 4 399.00 | 79 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857.00 | 3 326.00 | 2 531.00 | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 830.00 | 67 680.00 | 150.00 | 67 830.00 |